中航机遇领航混合发起A (018956.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理韩浩王森基金类型混合型成立日期2023-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.5660元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-23) 持仓换手率621.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率83.82% (55 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航机遇领航混合发起C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
中航机遇领航混合发起A(018956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 5.5660元 | 5.5660元 |
| 2026-06-04 | 5.8029元 | 5.8029元 |
| 2026-06-03 | 5.7907元 | 5.7907元 |
| 2026-06-02 | 5.5807元 | 5.5807元 |
| 2026-06-01 | 5.3207元 | 5.3207元 |
| 2026-05-29 | 5.6053元 | 5.6053元 |
| 2026-05-28 | 5.6740元 | 5.6740元 |
| 2026-05-27 | 5.4571元 | 5.4571元 |
| 2026-05-26 | 5.4438元 | 5.4438元 |
| 2026-05-25 | 5.4605元 | 5.4605元 |
| 2026-05-22 | 5.2220元 | 5.2220元 |
| 2026-05-21 | 4.9413元 | 4.9413元 |
| 2026-05-20 | 5.2053元 | 5.2053元 |
| 2026-05-19 | 5.1500元 | 5.1500元 |
| 2026-05-18 | 5.2275元 | 5.2275元 |
| 2026-05-15 | 5.2494元 | 5.2494元 |
| 2026-05-14 | 5.3546元 | 5.3546元 |
| 2026-05-13 | 5.3214元 | 5.3214元 |
| 2026-05-12 | 5.1308元 | 5.1308元 |
| 2026-05-11 | 5.0322元 | 5.0322元 |
| 2026-05-08 | 4.9603元 | 4.9603元 |
| 2026-05-07 | 4.8421元 | 4.8421元 |
| 2026-05-06 | 4.6310元 | 4.6310元 |
| 2026-04-30 | 4.5258元 | 4.5258元 |
| 2026-04-29 | 4.5630元 | 4.5630元 |
| 2026-04-28 | 4.5440元 | 4.5440元 |
| 2026-04-27 | 4.6781元 | 4.6781元 |
| 2026-04-24 | 4.6687元 | 4.6687元 |
| 2026-04-23 | 4.8159元 | 4.8159元 |
| 2026-04-22 | 4.9396元 | 4.9396元 |
| 2026-04-21 | 4.7535元 | 4.7535元 |
| 2026-04-20 | 4.7910元 | 4.7910元 |
| 2026-04-17 | 4.7484元 | 4.7484元 |
| 2026-04-16 | 4.5013元 | 4.5013元 |
| 2026-04-15 | 4.3381元 | 4.3381元 |
| 2026-04-14 | 4.3988元 | 4.3988元 |
| 2026-04-13 | 4.3045元 | 4.3045元 |
| 2026-04-10 | 4.2482元 | 4.2482元 |
| 2026-04-09 | 4.1142元 | 4.1142元 |
| 2026-04-08 | 4.0708元 | 4.0708元 |
| 2026-04-07 | 3.7952元 | 3.7952元 |
| 2026-04-03 | 3.8164元 | 3.8164元 |
| 2026-04-02 | 3.6752元 | 3.6752元 |
| 2026-04-01 | 3.7554元 | 3.7554元 |
| 2026-03-31 | 3.5902元 | 3.5902元 |
| 2026-03-30 | 3.7047元 | 3.7047元 |
| 2026-03-27 | 3.7229元 | 3.7229元 |
| 2026-03-26 | 3.7287元 | 3.7287元 |
| 2026-03-25 | 3.7563元 | 3.7563元 |
| 2026-03-24 | 3.6212元 | 3.6212元 |