中航机遇领航混合发起A (018956.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.7519元 (2026-02-25) 基金经理韩浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 持仓换手率621.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率68.29% (49 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航机遇领航混合发起C |
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中航机遇领航混合发起A(018956) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 138.51亿 | 88.94% |
| (其中) 股票 | 138.51亿 | 88.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.50亿 | 0.96% |
| (其中) 债券 | 1.50亿 | 0.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 11.48亿 | 7.37% |
| 4 | 其他资产 | 4.25亿 | 2.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 138.51亿 | 88.93% |
| 采矿业 | 13.12万 | 0.0008% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.34万 | 0.0007% |
| 批发和零售业 | 2.71万 | 0.0002% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.39万 | 0.0002% |
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