中航机遇领航混合发起A (018956.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理韩浩王森基金类型混合型成立日期2023-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.5660元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-23) 持仓换手率621.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率83.82% (55 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航机遇领航混合发起C |
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中航机遇领航混合发起A(018956) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 112.34亿 | 91.35% |
| (其中) 股票 | 112.34亿 | 91.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9.53亿 | 7.75% |
| 3 | 其他资产 | 1.10亿 | 0.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 105.27亿 | 85.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.06亿 | 5.75% |
| 采矿业 | 21.87万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.00 | 0% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,111.00 | 0% |
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