中航机遇领航混合发起A (018956.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理韩浩王森基金类型混合型成立日期2023-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.6193元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-08) 持仓换手率281.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率65.20% (66 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航机遇领航混合发起C |
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中航机遇领航混合发起A(018956) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 206.61亿 | 90.00% |
| (其中) 股票 | 206.61亿 | 90.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.90亿 | 0.83% |
| (其中) 债券 | 1.90亿 | 0.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 12.58亿 | 5.48% |
| 4 | 其他资产 | 8.47亿 | 3.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 203.36亿 | 88.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.24亿 | 1.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.004% |
| 采矿业 | 19.59万 | 0.0009% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,582.00 | 0% |
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