中航机遇领航混合发起A (018956.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理韩浩王森基金类型混合型成立日期2023-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.4828元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率66.24% (77 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航机遇领航混合发起C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
中航机遇领航混合发起A(018956) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 4.4828元 | 4.4828元 |
| 2026-07-22 | 4.5099元 | 4.5099元 |
| 2026-07-21 | 4.7210元 | 4.7210元 |
| 2026-07-20 | 4.3842元 | 4.3842元 |
| 2026-07-17 | 4.5611元 | 4.5611元 |
| 2026-07-16 | 5.0833元 | 5.0833元 |
| 2026-07-15 | 5.2331元 | 5.2331元 |
| 2026-07-14 | 5.3248元 | 5.3248元 |
| 2026-07-13 | 5.0019元 | 5.0019元 |
| 2026-07-10 | 5.2363元 | 5.2363元 |
| 2026-07-09 | 5.4742元 | 5.4742元 |
| 2026-07-08 | 5.1321元 | 5.1321元 |
| 2026-07-07 | 5.1690元 | 5.1690元 |
| 2026-07-06 | 5.1950元 | 5.1950元 |
| 2026-07-03 | 5.3688元 | 5.3688元 |
| 2026-07-02 | 5.3741元 | 5.3741元 |
| 2026-07-01 | 5.7877元 | 5.7877元 |
| 2026-06-30 | 6.0593元 | 6.0593元 |
| 2026-06-29 | 5.7632元 | 5.7632元 |
| 2026-06-26 | 5.9131元 | 5.9131元 |
| 2026-06-25 | 6.3045元 | 6.3045元 |
| 2026-06-24 | 6.0948元 | 6.0948元 |
| 2026-06-23 | 5.9439元 | 5.9439元 |
| 2026-06-22 | 6.1857元 | 6.1857元 |
| 2026-06-18 | 6.1738元 | 6.1738元 |
| 2026-06-17 | 6.0171元 | 6.0171元 |
| 2026-06-16 | 5.9538元 | 5.9538元 |
| 2026-06-15 | 5.7521元 | 5.7521元 |
| 2026-06-12 | 5.3776元 | 5.3776元 |
| 2026-06-11 | 5.4499元 | 5.4499元 |
| 2026-06-10 | 5.4768元 | 5.4768元 |
| 2026-06-09 | 5.6565元 | 5.6565元 |
| 2026-06-08 | 5.3480元 | 5.3480元 |
| 2026-06-05 | 5.5660元 | 5.5660元 |
| 2026-06-04 | 5.8029元 | 5.8029元 |
| 2026-06-03 | 5.7907元 | 5.7907元 |
| 2026-06-02 | 5.5807元 | 5.5807元 |
| 2026-06-01 | 5.3207元 | 5.3207元 |
| 2026-05-29 | 5.6053元 | 5.6053元 |
| 2026-05-28 | 5.6740元 | 5.6740元 |
| 2026-05-27 | 5.4571元 | 5.4571元 |
| 2026-05-26 | 5.4438元 | 5.4438元 |
| 2026-05-25 | 5.4605元 | 5.4605元 |
| 2026-05-22 | 5.2220元 | 5.2220元 |
| 2026-05-21 | 4.9413元 | 4.9413元 |
| 2026-05-20 | 5.2053元 | 5.2053元 |
| 2026-05-19 | 5.1500元 | 5.1500元 |
| 2026-05-18 | 5.2275元 | 5.2275元 |
| 2026-05-15 | 5.2494元 | 5.2494元 |
| 2026-05-14 | 5.3546元 | 5.3546元 |