中航机遇领航混合发起A (018956.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.6079元 (2026-01-06) 基金经理韩浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 持仓换手率621.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率70.46% (29 / 8994) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航机遇领航混合发起C |
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中航机遇领航混合发起A(018956) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.05元 | 18.81亿 | 6.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.62元 | 1.25亿 | 7,737.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 9,800.13万 | 7,875.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 1.16亿 | 8,669.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 9,558.03万 | 8,000.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 8,839.88万 | 8,200.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.21亿 | 1.10亿元 | -- |