建信开元惠享6个月持有期债券发起式A (018884.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王琦赵荣杰基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0981元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-12-31) 持仓换手率78.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (1855 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-23 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-22 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-07-21 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-20 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-07-17 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-16 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-15 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-14 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-07-13 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-07-10 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-07-09 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-07-08 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-07-07 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-07-06 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-07-03 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-02 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-01 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-30 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-29 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-26 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-25 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-24 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-23 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-22 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-18 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-17 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-16 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-06-15 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-06-12 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-06-11 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-10 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-09 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-06-08 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-06-05 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-04 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-06-03 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-02 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-01 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-29 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-05-28 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-27 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-26 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-25 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-22 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-21 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-20 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-19 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-18 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-15 | 1.0991元 | 1.0991元 |