建信开元惠享6个月持有期债券发起式A (018884.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王琦赵荣杰基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1004元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-10) 持仓换手率30.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2073 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
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建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 44.64% | 55.36% | 92.00 | 21.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 12.02% | 87.98% | 71.00 | 16.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 20.96% | 79.04% | 77.00 | 16.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 36.08% | 63.92% | 90.00 | 17.85万元 | -- |