建信开元惠享6个月持有期债券发起式A (018884.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王琦赵荣杰基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0991元 (2026-05-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-12-31) 持仓换手率78.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (1574 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
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建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-14 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-13 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-12 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-11 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-08 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-05-07 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-06 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-30 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-29 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-28 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-27 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-24 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-23 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-22 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-21 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-20 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-17 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-16 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-15 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-04-14 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-13 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-10 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-04-09 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-08 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-07 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-03 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-02 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-01 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-31 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-03-30 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-03-27 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-26 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-03-25 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-03-24 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-23 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-20 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-03-19 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-03-18 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-17 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-16 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-13 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-12 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-03-11 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-10 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-09 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-06 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-05 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-04 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-03 | 1.0669元 | 1.0669元 |