建信开元惠享6个月持有期债券发起式A (018884.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0655元 (2026-03-06) 基金经理王琦赵荣杰管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-25) 持仓换手率39.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3989 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
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建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-05 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-04 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-03 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-03-02 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-02-27 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-02-26 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-02-25 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-02-24 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-02-13 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-02-12 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-02-11 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-02-10 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-02-09 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-02-06 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-02-05 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-02-04 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-02-03 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-02-02 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-01-30 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-01-29 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-01-28 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-01-27 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-01-26 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-23 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-01-22 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-01-21 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-01-20 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-01-19 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-16 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-15 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-01-14 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-01-13 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-12 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-09 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-01-08 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-01-07 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-01-06 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-01-05 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-12-31 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-30 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-29 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-26 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-12-25 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-24 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-23 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-22 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-12-19 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-12-18 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-17 | 1.0516元 | 1.0516元 |