建信开元惠享6个月持有期债券发起式A (018884.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王琦赵荣杰基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0968元 (2026-07-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-12-31) 持仓换手率78.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1900 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
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建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-02 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-01 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-30 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-29 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-26 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-25 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-24 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-23 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-22 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-18 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-17 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-16 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-06-15 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-06-12 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-06-11 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-10 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-09 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-06-08 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-06-05 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-04 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-06-03 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-02 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-01 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-29 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-05-28 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-27 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-26 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-25 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-22 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-21 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-20 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-19 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-18 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-15 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-14 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-13 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-12 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-11 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-08 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-05-07 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-06 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-30 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-29 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-28 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-27 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-24 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-23 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-22 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-21 | 1.0819元 | 1.0819元 |