建信开元惠享6个月持有期债券发起式A (018884.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王琦赵荣杰基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0992元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-12-31) 持仓换手率78.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1607 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 78.69% | 927.78万元 | 1,108.17万元 | 108.21万元 | 1,203.37万元 |
| 2025-06-30 | 39.32% | 240.19万元 | 306.88万元 | 189.12万元 | 1,302.43万元 |
| 2024-12-31 | 60.54% | 1,109.87万元 | 1,030.77万元 | 260.84万元 | 1,606.70万元 |
| 2024-06-30 | 42.14% | 811.75万元 | 592.06万元 | 358.70万元 | 2,467.11万元 |