建信开元惠享6个月持有期债券发起式A (018884.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0645元 (2026-03-09) 基金经理王琦赵荣杰管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-25) 持仓换手率39.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4092 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
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建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.77% | -0.14% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55% |
| 2025 | -0.57% | 0.72% | -0.30% | -0.37% | 0.09% | 0.67% | 0.69% | 1.39% | 0.88% | -0.35% | -0.93% | 1.15% | 3.09% |
| 2024 | -0.42% | 0.67% | 0.07% | 0.30% | -0.24% | -0.08% | -0.18% | -0.93% | 3.67% | -0.68% | 0.73% | -0.39% | 2.48% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 0.20% |