建信开元惠享6个月持有期债券发起式A (018884.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王琦赵荣杰基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1000元 (2026-05-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-12-31) 持仓换手率78.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (1532 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
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建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 88.34万 | 6.88% |
| (其中) 股票 | 88.34万 | 6.88% | |
| 2 | 基金投资 | 103.86万 | 8.09% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,019.13万 | 79.35% |
| (其中) 债券 | 1,019.13万 | 79.35% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 69.35万 | 5.40% |
| 5 | 其他资产 | 3.67万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 54.69万 | 4.26% |
| 采矿业 | 10.21万 | 0.80% |
| 租赁和商务服务业 | 8.63万 | 0.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.25万 | 0.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.58万 | 0.36% |
| 金融业 | 3.97万 | 0.31% |
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