建信开元惠享6个月持有期债券发起式A (018884.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0655元 (2026-03-06) 基金经理王琦赵荣杰管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-25) 持仓换手率39.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3989 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
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建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 108.21万 | 7.59% |
| (其中) 股票 | 108.21万 | 7.59% | |
| 2 | 基金投资 | 96.47万 | 6.76% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,118.60万 | 78.43% |
| (其中) 债券 | 1,118.60万 | 78.43% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 60.67万 | 4.25% |
| 5 | 其他资产 | 42.32万 | 2.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 76.19万 | 5.34% |
| 金融业 | 10.90万 | 0.76% |
| 采矿业 | 10.11万 | 0.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.00万 | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.63万 | 0.25% |
| 建筑业 | 2.15万 | 0.15% |
| 房地产业 | 1.22万 | 0.09% |
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