建信开元惠享6个月持有期债券发起式A (018884.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王琦赵荣杰基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1004元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-10) 持仓换手率30.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2073 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
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建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62.37万 | 2.11% |
| (其中) 股票 | 62.37万 | 2.11% | |
| 2 | 基金投资 | 169.97万 | 5.75% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,520.42万 | 85.28% |
| (其中) 债券 | 2,520.42万 | 85.28% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 66.09万 | 2.24% |
| 5 | 其他资产 | 136.66万 | 4.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 39.15万 | 1.32% |
| 金融业 | 14.26万 | 0.48% |
| 租赁和商务服务业 | 8.96万 | 0.30% |
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