建信开元惠享6个月持有期债券发起式A (018884.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王琦赵荣杰基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1004元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-10) 持仓换手率30.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2073 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
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建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 2.93万元 | 0.40% | 8,691.00元 | 0.12% |
| 2025-12-31 | 5.78万元 | 0.40% | 1.73万元 | 0.12% |
| 2025-09-25 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2025-09-10 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2025-06-30 | 3.07万元 | 0.40% | 9,202.00元 | 0.12% |
| 2024-12-31 | 17.15万元 | 0.40% | 5.14万元 | 0.12% |
| 2024-09-25 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |