建信开元惠享6个月持有期债券发起式A (018884.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0680元 (2026-01-16) 基金经理王琦赵荣杰管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-25) 持仓换手率39.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3110 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
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建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1,276.39万 | 1,203.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,302.43万 | 1,265.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,378.53万 | 1,344.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,606.70万 | 1,564.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2,214.42万 | 2,148.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,467.11万 | 2,454.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,513.75万 | 5,484.68万元 | -- |