长江安悦利率债债券A (018842.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0222元 (2026-02-10) 基金经理王林希管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3281 / 7208) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江安悦利率债债券C |
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长江安悦利率债债券A(018842) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 6.82亿 | 6.72亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 8.12亿 | 8.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 15.33亿 | 14.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 8.39亿 | 8.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 12.95亿 | 12.44亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 7.05亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5.38亿 | 5.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.55亿 | 2.51亿元 | -- |