长江安悦利率债债券A (018842.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0229元 (2026-02-12) 基金经理王林希管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3246 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江安悦利率债债券C |
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长江安悦利率债债券A(018842) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 117.81万元 | 0.30% | 31.42万元 | 0.08% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 176.06万元 | 0.30% | 46.95万元 | 0.08% |
| 2024-06-30 | 84.96万元 | 0.30% | 22.66万元 | 0.08% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |