长江安悦利率债债券A (018842.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0222元 (2026-02-10) 基金经理王林希管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3281 / 7208) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江安悦利率债债券C |
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长江安悦利率债债券A(018842) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.73% |
| 2025 | 0.16% | -0.96% | -0.16% | 1.21% | -0.21% | 0.36% | -0.24% | -0.56% | -0.43% | 0.89% | -0.32% | -0.22% | -0.50% |
| 2024 | 0.74% | 0.76% | 0.34% | 0.20% | 0.24% | 0.83% | 0.22% | -0.06% | 0.05% | 0.18% | 0.79% | 1.97% | 6.43% |