长江安悦利率债债券A (018842.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0160元 (2025-12-22) 基金经理王林希管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3439 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江安悦利率债债券C |
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长江安悦利率债债券A(018842) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0.015 元 | 14.75亿 | 2,213.20万元 | 1.46% | 2.03% |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.006 元 | 8.14亿 | 488.47万元 | 0.57% | |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.02 元 | 6.85亿 | 1,369.06万元 | 1.90% | 2.39% |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0.005 元 | 15.80亿 | 790.05万元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |