长江安悦利率债债券A (018842.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0145元 (2025-12-30) 基金经理王林希管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3750 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江安悦利率债债券C |
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长江安悦利率债债券A(018842) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 长江安悦利率债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 长江安悦利率债债券 | |
| 基金主代码 | 018842 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-11-29 | |
| 总份额 | 8.22亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在保持资产较高流动性和严格控制风险的前提下，重点投资利率债券，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金依据对宏观经济趋势、经济周期、政策导向和债券市场资金供求状况等因素的评估分析，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，自上而下决定类属资产配置及组合久期，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金的主要投资策略包括：1、久期管理策略；2、期限结构配置策略；3、骑乘策略；4、息差策略；5、国债期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率*90%+同期活期存款利率（税后）*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 长江证券（上海）资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 长江安悦利率债债券A | 长江安悦利率债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018842 | 018843 |
| 子基金份额 | 8.03亿 份 (2025-09-30) | 1,894.14万 份 (2025-09-30) |