长江安悦利率债债券A (018842.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0176元 (2025-12-26) 基金经理王林希管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3307 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江安悦利率债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长江安悦利率债债券A(018842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0176元 | 1.0636元 |
| 2025-12-25 | 1.0174元 | 1.0634元 |
| 2025-12-24 | 1.0176元 | 1.0636元 |
| 2025-12-23 | 1.0173元 | 1.0633元 |
| 2025-12-22 | 1.0160元 | 1.0620元 |
| 2025-12-19 | 1.0171元 | 1.0631元 |
| 2025-12-18 | 1.0153元 | 1.0613元 |
| 2025-12-17 | 1.0155元 | 1.0615元 |
| 2025-12-16 | 1.0129元 | 1.0589元 |
| 2025-12-15 | 1.0128元 | 1.0588元 |
| 2025-12-12 | 1.0147元 | 1.0607元 |
| 2025-12-11 | 1.0166元 | 1.0626元 |
| 2025-12-10 | 1.0153元 | 1.0613元 |
| 2025-12-09 | 1.0144元 | 1.0604元 |
| 2025-12-08 | 1.0132元 | 1.0592元 |
| 2025-12-05 | 1.0132元 | 1.0592元 |
| 2025-12-04 | 1.0117元 | 1.0577元 |
| 2025-12-03 | 1.0143元 | 1.0603元 |
| 2025-12-02 | 1.0160元 | 1.0620元 |
| 2025-12-01 | 1.0171元 | 1.0631元 |
| 2025-11-28 | 1.0170元 | 1.0630元 |
| 2025-11-27 | 1.0159元 | 1.0619元 |
| 2025-11-26 | 1.0167元 | 1.0627元 |
| 2025-11-25 | 1.0183元 | 1.0643元 |
| 2025-11-24 | 1.0193元 | 1.0653元 |
| 2025-11-21 | 1.0193元 | 1.0653元 |
| 2025-11-20 | 1.0196元 | 1.0656元 |
| 2025-11-19 | 1.0196元 | 1.0656元 |
| 2025-11-18 | 1.0201元 | 1.0661元 |
| 2025-11-17 | 1.0201元 | 1.0661元 |
| 2025-11-14 | 1.0193元 | 1.0653元 |
| 2025-11-13 | 1.0192元 | 1.0652元 |
| 2025-11-12 | 1.0196元 | 1.0656元 |
| 2025-11-11 | 1.0188元 | 1.0648元 |
| 2025-11-10 | 1.0189元 | 1.0649元 |
| 2025-11-07 | 1.0182元 | 1.0642元 |
| 2025-11-06 | 1.0186元 | 1.0646元 |
| 2025-11-05 | 1.0202元 | 1.0662元 |
| 2025-11-04 | 1.0201元 | 1.0661元 |
| 2025-11-03 | 1.0205元 | 1.0665元 |
| 2025-10-31 | 1.0203元 | 1.0663元 |
| 2025-10-30 | 1.0186元 | 1.0646元 |
| 2025-10-29 | 1.0174元 | 1.0634元 |
| 2025-10-28 | 1.0171元 | 1.0631元 |
| 2025-10-27 | 1.0148元 | 1.0608元 |
| 2025-10-24 | 1.0140元 | 1.0600元 |
| 2025-10-23 | 1.0147元 | 1.0607元 |
| 2025-10-22 | 1.0153元 | 1.0613元 |
| 2025-10-21 | 1.0152元 | 1.0612元 |
| 2025-10-20 | 1.0139元 | 1.0599元 |