方正富邦核心优势混合A (018815.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0512元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率264.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.99% (310 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦核心优势混合C |
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方正富邦核心优势混合A(018815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.0512元 | 2.0512元 |
| 2026-08-20 | 2.0536元 | 2.0536元 |
| 2026-08-19 | 2.0412元 | 2.0412元 |
| 2026-08-18 | 2.1966元 | 2.1966元 |
| 2026-08-17 | 2.1881元 | 2.1881元 |
| 2026-08-14 | 2.0468元 | 2.0468元 |
| 2026-08-13 | 1.9983元 | 1.9983元 |
| 2026-08-12 | 2.0314元 | 2.0314元 |
| 2026-08-11 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-08-10 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2026-08-07 | 2.0089元 | 2.0089元 |
| 2026-08-06 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2026-08-05 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-08-04 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-08-03 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-07-31 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2026-07-30 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-07-29 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-07-28 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-07-27 | 2.0417元 | 2.0417元 |
| 2026-07-24 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2026-07-23 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2026-07-22 | 2.0893元 | 2.0893元 |
| 2026-07-21 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-07-20 | 1.8961元 | 1.8961元 |
| 2026-07-17 | 2.0388元 | 2.0388元 |
| 2026-07-16 | 2.3232元 | 2.3232元 |
| 2026-07-15 | 2.4905元 | 2.4905元 |
| 2026-07-14 | 2.6764元 | 2.6764元 |
| 2026-07-13 | 2.5739元 | 2.5739元 |
| 2026-07-10 | 2.8169元 | 2.8169元 |
| 2026-07-09 | 2.9903元 | 2.9903元 |
| 2026-07-08 | 2.7865元 | 2.7865元 |
| 2026-07-07 | 2.8469元 | 2.8469元 |
| 2026-07-06 | 2.9760元 | 2.9760元 |
| 2026-07-03 | 2.9690元 | 2.9690元 |
| 2026-07-02 | 2.9118元 | 2.9118元 |
| 2026-07-01 | 3.1538元 | 3.1538元 |
| 2026-06-30 | 3.2069元 | 3.2069元 |
| 2026-06-29 | 3.2010元 | 3.2010元 |
| 2026-06-26 | 3.1055元 | 3.1055元 |
| 2026-06-25 | 3.1176元 | 3.1176元 |
| 2026-06-24 | 2.9322元 | 2.9322元 |
| 2026-06-23 | 2.7610元 | 2.7610元 |
| 2026-06-22 | 2.7913元 | 2.7913元 |
| 2026-06-18 | 2.6620元 | 2.6620元 |
| 2026-06-17 | 2.5836元 | 2.5836元 |
| 2026-06-16 | 2.3478元 | 2.3478元 |
| 2026-06-15 | 2.2958元 | 2.2958元 |
| 2026-06-12 | 2.1434元 | 2.1434元 |