方正富邦核心优势混合A (018815.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6803元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率420.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.91% (386 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦核心优势混合C |
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方正富邦核心优势混合A(018815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-10-12 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-10-09 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-10-08 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-09-30 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2026-09-29 | 1.9154元 | 1.9154元 |
| 2026-09-28 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-09-24 | 1.9956元 | 1.9956元 |
| 2026-09-23 | 2.0688元 | 2.0688元 |
| 2026-09-22 | 2.0619元 | 2.0619元 |
| 2026-09-21 | 2.0614元 | 2.0614元 |
| 2026-09-18 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2026-09-17 | 1.9711元 | 1.9711元 |
| 2026-09-16 | 1.9803元 | 1.9803元 |
| 2026-09-15 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2026-09-14 | 1.8903元 | 1.8903元 |
| 2026-09-11 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-09-10 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-09-09 | 1.9636元 | 1.9636元 |
| 2026-09-08 | 2.0015元 | 2.0015元 |
| 2026-09-07 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2026-09-04 | 1.9116元 | 1.9116元 |
| 2026-09-03 | 1.9831元 | 1.9831元 |
| 2026-09-02 | 1.9725元 | 1.9725元 |
| 2026-09-01 | 1.9929元 | 1.9929元 |
| 2026-08-31 | 2.0646元 | 2.0646元 |
| 2026-08-28 | 2.0196元 | 2.0196元 |
| 2026-08-27 | 2.0766元 | 2.0766元 |
| 2026-08-26 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-08-25 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2026-08-24 | 1.9873元 | 1.9873元 |
| 2026-08-21 | 2.0512元 | 2.0512元 |
| 2026-08-20 | 2.0536元 | 2.0536元 |
| 2026-08-19 | 2.0412元 | 2.0412元 |
| 2026-08-18 | 2.1966元 | 2.1966元 |
| 2026-08-17 | 2.1881元 | 2.1881元 |
| 2026-08-14 | 2.0468元 | 2.0468元 |
| 2026-08-13 | 1.9983元 | 1.9983元 |
| 2026-08-12 | 2.0314元 | 2.0314元 |
| 2026-08-11 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-08-10 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2026-08-07 | 2.0089元 | 2.0089元 |
| 2026-08-06 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2026-08-05 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-08-04 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-08-03 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-07-31 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2026-07-30 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-07-29 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-07-28 | 1.8500元 | 1.8500元 |