方正富邦核心优势混合A (018815.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3202元 (2026-03-04) 基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率385.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.99% (1435 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦核心优势混合C |
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方正富邦核心优势混合A(018815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-03-03 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-03-02 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-02-27 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-02-26 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-02-25 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-02-24 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-02-13 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-02-12 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-02-11 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-02-10 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-02-09 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-02-06 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-02-05 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-02-04 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-02-03 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-02-02 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-01-30 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-01-29 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-01-28 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-01-27 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-01-26 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-01-23 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-01-22 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-01-21 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-01-20 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-01-19 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-01-16 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-01-15 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-01-14 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-01-13 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-01-12 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-01-09 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-01-08 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-01-07 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-01-06 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-01-05 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2025-12-31 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-12-30 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-12-29 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-12-26 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-25 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-12-24 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2025-12-23 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-12-22 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-12-19 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-18 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-12-17 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-12-16 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-15 | 1.0731元 | 1.0731元 |