方正富邦核心优势混合A (018815.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6823元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率420.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.99% (380 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦核心优势混合C |
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方正富邦核心优势混合A(018815) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 方正富邦核心优势混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 方正富邦核心优势混合 | |
| 基金主代码 | 018815 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-01-15 | |
| 总份额 | 39.47亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 方正富邦基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 方正富邦核心优势混合A | 方正富邦核心优势混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018815 | 018816 |
| 子基金份额 | 3.22亿 份 (2026-06-30) | 36.25亿 份 (2026-06-30) |