方正富邦核心优势混合A (018815.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6823元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率420.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.99% (373 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦核心优势混合C |
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方正富邦核心优势混合A(018815) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,200.46万元 | 1.20% | 200.08万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 41.75万元 | 1.20% | 6.96万元 | 0.20% |
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 6.08万元 | 1.20% | 1.01万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 50.56万元 | 1.20% | 8.43万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |