方正富邦核心优势混合A (018815.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7965元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率264.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.97% (548 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦核心优势混合C |
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方正富邦核心优势混合A(018815) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.49亿 | 85.19% |
| (其中) 股票 | 5.49亿 | 85.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,111.42万 | 9.48% |
| 3 | 其他资产 | 3,430.48万 | 5.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.32亿 | 67.04% |
| 建筑业 | 5,995.50万 | 9.31% |
| 批发和零售业 | 5,653.35万 | 8.77% |
| 租赁和商务服务业 | 40.41万 | 0.06% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.006% |
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