方正富邦核心优势混合A (018815.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0512元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率264.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.99% (310 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦核心优势混合C |
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方正富邦核心优势混合A(018815) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 109.88亿 | 82.15% |
| (其中) 股票 | 109.88亿 | 82.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,001.65万 | 0.07% |
| (其中) 债券 | 1,001.65万 | 0.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 13.89亿 | 10.38% |
| 4 | 其他资产 | 9.88亿 | 7.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 101.07亿 | 75.57% |
| 批发和零售业 | 7.50亿 | 5.61% |
| 建筑业 | 1.29亿 | 0.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.006% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.0003% |
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