方正富邦核心优势混合A (018815.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5510元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率420.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.36% (481 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦核心优势混合C |
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方正富邦核心优势混合A(018815) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.21元 | 10.31亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.26元 | 3,372.27万 | 2,679.81万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1,520.17万 | 1,344.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1,624.14万 | 1,408.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 933.18万 | 844.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 861.18万 | 838.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,140.85万 | 1,088.39万元 | -- |