方正富邦核心优势混合A (018815.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6803元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率420.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.91% (386 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦核心优势混合C |
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方正富邦核心优势混合A(018815) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.55% | 0.45% | 4.23万 | 2.44万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,270.00 | 1.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 426.00 | 2.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 445.00 | 2.56万元 | -- |