方正富邦核心优势混合A (018815.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0732元 (2025-12-19) 基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率385.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (4850 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦核心优势混合C |
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方正富邦核心优势混合A(018815) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-18 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-12-17 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-12-16 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-15 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-12 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-12-11 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-12-10 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-09 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-12-08 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-12-05 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-12-04 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-12-03 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-12-02 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-12-01 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-11-28 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-11-27 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-11-26 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-11-25 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-11-24 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-11-21 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-11-20 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-11-19 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-11-18 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-11-17 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-11-14 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-11-13 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2025-11-12 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2025-11-11 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2025-11-10 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2025-11-07 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-11-06 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-11-05 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-11-04 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-11-03 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-10-31 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-10-30 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-10-29 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-10-28 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-10-27 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-10-24 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-10-23 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-10-22 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-10-21 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-10-20 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-10-17 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-10-16 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-10-15 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-10-14 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-10-13 | 1.1619元 | 1.1619元 |