方正富邦核心优势混合A (018815.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0082元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率264.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.97% (296 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦核心优势混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦核心优势混合A(018815) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2026-07-23 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2026-07-22 | 2.0893元 | 2.0893元 |
| 2026-07-21 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-07-20 | 1.8961元 | 1.8961元 |
| 2026-07-17 | 2.0388元 | 2.0388元 |
| 2026-07-16 | 2.3232元 | 2.3232元 |
| 2026-07-15 | 2.4905元 | 2.4905元 |
| 2026-07-14 | 2.6764元 | 2.6764元 |
| 2026-07-13 | 2.5739元 | 2.5739元 |
| 2026-07-10 | 2.8169元 | 2.8169元 |
| 2026-07-09 | 2.9903元 | 2.9903元 |
| 2026-07-08 | 2.7865元 | 2.7865元 |
| 2026-07-07 | 2.8469元 | 2.8469元 |
| 2026-07-06 | 2.9760元 | 2.9760元 |
| 2026-07-03 | 2.9690元 | 2.9690元 |
| 2026-07-02 | 2.9118元 | 2.9118元 |
| 2026-07-01 | 3.1538元 | 3.1538元 |
| 2026-06-30 | 3.2069元 | 3.2069元 |
| 2026-06-29 | 3.2010元 | 3.2010元 |
| 2026-06-26 | 3.1055元 | 3.1055元 |
| 2026-06-25 | 3.1176元 | 3.1176元 |
| 2026-06-24 | 2.9322元 | 2.9322元 |
| 2026-06-23 | 2.7610元 | 2.7610元 |
| 2026-06-22 | 2.7913元 | 2.7913元 |
| 2026-06-18 | 2.6620元 | 2.6620元 |
| 2026-06-17 | 2.5836元 | 2.5836元 |
| 2026-06-16 | 2.3478元 | 2.3478元 |
| 2026-06-15 | 2.2958元 | 2.2958元 |
| 2026-06-12 | 2.1434元 | 2.1434元 |
| 2026-06-11 | 2.1776元 | 2.1776元 |
| 2026-06-10 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-06-09 | 2.1945元 | 2.1945元 |
| 2026-06-08 | 2.1017元 | 2.1017元 |
| 2026-06-05 | 2.1433元 | 2.1433元 |
| 2026-06-04 | 2.2462元 | 2.2462元 |
| 2026-06-03 | 2.1851元 | 2.1851元 |
| 2026-06-02 | 2.1377元 | 2.1377元 |
| 2026-06-01 | 2.0764元 | 2.0764元 |
| 2026-05-29 | 2.1778元 | 2.1778元 |
| 2026-05-28 | 2.2638元 | 2.2638元 |
| 2026-05-27 | 2.2494元 | 2.2494元 |
| 2026-05-26 | 2.2951元 | 2.2951元 |
| 2026-05-25 | 2.3302元 | 2.3302元 |
| 2026-05-22 | 2.2224元 | 2.2224元 |
| 2026-05-21 | 2.1134元 | 2.1134元 |
| 2026-05-20 | 2.2097元 | 2.2097元 |
| 2026-05-19 | 2.1394元 | 2.1394元 |
| 2026-05-18 | 2.1378元 | 2.1378元 |
| 2026-05-15 | 2.0661元 | 2.0661元 |