方正富邦核心优势混合A (018815.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2224元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率264.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率40.65% (316 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦核心优势混合C |
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方正富邦核心优势混合A(018815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.2224元 | 2.2224元 |
| 2026-05-21 | 2.1134元 | 2.1134元 |
| 2026-05-20 | 2.2097元 | 2.2097元 |
| 2026-05-19 | 2.1394元 | 2.1394元 |
| 2026-05-18 | 2.1378元 | 2.1378元 |
| 2026-05-15 | 2.0661元 | 2.0661元 |
| 2026-05-14 | 2.0311元 | 2.0311元 |
| 2026-05-13 | 2.0572元 | 2.0572元 |
| 2026-05-12 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2026-05-11 | 1.9302元 | 1.9302元 |
| 2026-05-08 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2026-05-07 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-05-06 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-04-30 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-04-29 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-04-28 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-04-27 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-04-24 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-04-23 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-04-22 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-04-21 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-04-20 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-04-17 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-04-16 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-04-15 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-04-14 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-04-13 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-04-10 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-04-09 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-04-08 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-04-07 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-04-03 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-04-02 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-04-01 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-03-31 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-03-30 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-03-27 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-03-26 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-03-25 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-03-24 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-03-23 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-03-20 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-03-19 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-03-18 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-03-17 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-03-16 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-03-13 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-03-12 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-03-11 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-03-10 | 1.4267元 | 1.4267元 |