信澳鑫瑞6个月持有期债券C (018785.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理李可博基金类型债券型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0960元 (2026-05-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2439 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫瑞6个月持有期债券(018784) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券C(018785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-13 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-12 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-11 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-08 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-07 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-06 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-30 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-29 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-28 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-27 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-24 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-23 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-22 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-21 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-20 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-17 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-16 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-15 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-04-14 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-04-13 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-10 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-09 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-08 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-07 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-04-03 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-02 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-01 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-03-31 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-30 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-03-27 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-26 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-25 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-24 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-23 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-20 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-03-19 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-03-18 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-03-17 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-16 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-03-13 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-12 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-11 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-10 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-09 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-06 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-05 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-04 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-03 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-02 | 1.0928元 | 1.0928元 |