信澳鑫瑞6个月持有期债券C(018785) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 3,657.86万 | 3,306.99万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 2,671.73万 | 2,461.52万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 5,400.61万 | 4,926.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 5,636.90万 | 5,075.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,779.30万 | 1,639.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2,527.51万 | 2,338.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 4,806.52万 | 4,476.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 5,594.81万 | 5,264.71万元 | -- |