信澳鑫瑞6个月持有期债券C (018785.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0927元 (2026-02-11) 基金经理李可博管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (2003 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫瑞6个月持有期债券A |
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信澳鑫瑞6个月持有期债券C(018785) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 5,400.61万 | 4,926.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 5,636.90万 | 5,075.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,779.30万 | 1,639.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2,527.51万 | 2,338.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 4,806.52万 | 4,476.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 5,594.81万 | 5,264.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3,775.75万 | 3,633.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,631.84万 | 6,381.07万元 | -- |