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净值&收盘价
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概况
公告
信澳鑫瑞6个月持有期债券C
(018785.jj )
信达澳亚基金管理有限公司
申
基金经理
李可博
基金类型
债券型
成立日期
2023-08-15
总资产规模
5,400.61万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0909
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.31%
(2614 / 7242)
相关基金:
主从基金:
信澳鑫瑞6个月持有期债券A
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信澳鑫瑞6个月持有期债券C(018785) - 历史资产组合