信澳鑫瑞6个月持有期债券C (018785.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理李可博基金类型债券型成立日期2023-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0889元 (2026-04-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2717 / 7237) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫瑞6个月持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券C(018785) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 621.00 | 3.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 880.00 | 2.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,985.00 | 2.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,684.00 | 3.47万元 | -- |