信澳鑫瑞6个月持有期债券C
(018785.jj )
基金经理李可博基金类型债券型成立日期2023-08-15总资产规模3,657.86万 (2026-06-30) 基金净值1.0858 (2026-08-31) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4043 / 7456)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

信澳鑫瑞6个月持有期债券C(018785) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-08-31

# 公告时间标题操作
12026-08-31收藏发表讨论 讨论
22026-07-27收藏发表讨论 讨论
32026-07-27收藏发表讨论 讨论
42026-07-27收藏发表讨论 讨论
52026-07-21收藏发表讨论 讨论
62026-06-26收藏发表讨论 讨论
72026-04-21收藏发表讨论 讨论
82026-03-30收藏发表讨论 讨论
92026-01-22收藏发表讨论 讨论
102025-12-17收藏发表讨论 讨论
112025-12-17收藏发表讨论 讨论
122025-12-17收藏发表讨论 讨论
132025-11-08收藏发表讨论 讨论
142025-11-08收藏发表讨论 讨论
152025-11-08收藏发表讨论 讨论
162025-11-08收藏发表讨论 讨论
172025-10-27收藏发表讨论 讨论
182025-08-29收藏发表讨论 讨论
192025-07-18收藏发表讨论 讨论
202025-04-21收藏发表讨论 讨论
212025-03-28收藏发表讨论 讨论
222025-01-21收藏发表讨论 讨论
232025-01-16收藏发表讨论 讨论
242025-01-16收藏发表讨论 讨论
252025-01-16收藏发表讨论 讨论
262025-01-15收藏发表讨论 讨论
272025-01-09收藏发表讨论 讨论
282025-01-09收藏发表讨论 讨论
292025-01-09收藏发表讨论 讨论
302025-01-08收藏发表讨论 讨论
312024-12-11收藏发表讨论 讨论
322024-12-11收藏发表讨论 讨论
332024-12-11收藏发表讨论 讨论
342024-11-30收藏发表讨论 讨论
352024-11-30收藏发表讨论 讨论
362024-11-30收藏发表讨论 讨论
372024-11-29收藏发表讨论 讨论
382024-10-24收藏发表讨论 讨论
392024-08-30收藏发表讨论 讨论
402024-07-18收藏发表讨论 讨论
412024-04-19收藏发表讨论 讨论
422024-03-29收藏发表讨论 讨论
432024-02-19收藏发表讨论 讨论
442024-01-20收藏发表讨论 讨论
452023-09-28收藏发表讨论 讨论
462023-08-16收藏发表讨论 讨论
472023-07-10收藏发表讨论 讨论
482023-07-10收藏发表讨论 讨论
492023-07-10收藏发表讨论 讨论
502023-07-10收藏发表讨论 讨论
512023-07-10收藏发表讨论 讨论
522023-07-10收藏发表讨论 讨论