信澳鑫瑞6个月持有期债券C (018785.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0927元 (2026-02-12) 基金经理李可博管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (2023 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫瑞6个月持有期债券A |
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信澳鑫瑞6个月持有期债券C(018785) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.29% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.32% |
| 2025 | -0.39% | 0.77% | 0.30% | 0.07% | 0.06% | 0.25% | 0.51% | 1.02% | 0.81% | -0.44% | -0.45% | -0.41% | 2.10% |
| 2024 | -0.77% | 1.69% | 2.65% | 0.25% | 0.61% | -0.87% | -0.76% | -0.99% | 4.07% | 0.56% | 1.25% | -0.78% | 7.01% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.29% | -0.19% | 0.08% | 0.83% | -- |