信澳鑫瑞6个月持有期债券C (018785.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0927元 (2026-02-12) 基金经理李可博管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (2019 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫瑞6个月持有期债券A |
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信澳鑫瑞6个月持有期债券C(018785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-02-11 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-02-10 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-02-09 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-02-06 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-02-05 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-02-04 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-02-03 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-02-02 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-01-30 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-01-29 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-01-28 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-01-27 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-26 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-01-23 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-22 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-01-21 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-01-20 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-01-19 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-01-16 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-01-15 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-01-14 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-01-13 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-01-12 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-01-09 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-01-08 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-01-07 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-01-06 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-01-05 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-31 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-12-30 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-12-29 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-12-26 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-12-25 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-12-24 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-12-23 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-12-22 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-19 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-18 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-12-17 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-16 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-15 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-12 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-12-11 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-10 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-09 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-08 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-05 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-04 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-12-03 | 1.0975元 | 1.0975元 |