信澳鑫瑞6个月持有期债券C (018785.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理李可博基金类型债券型成立日期2023-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0918元 (2026-04-20) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2576 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫瑞6个月持有期债券A |
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信澳鑫瑞6个月持有期债券C(018785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-17 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-16 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-15 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-04-14 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-04-13 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-10 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-09 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-08 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-07 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-04-03 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-02 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-01 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-03-31 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-30 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-03-27 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-26 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-25 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-24 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-23 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-20 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-03-19 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-03-18 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-03-17 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-16 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-03-13 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-12 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-11 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-10 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-09 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-06 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-05 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-04 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-03 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-02 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-02-27 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-02-26 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-02-25 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-02-24 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-02-13 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-02-12 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-02-11 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-02-10 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-02-09 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-02-06 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-02-05 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-02-04 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-02-03 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-02-02 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-01-30 | 1.0930元 | 1.0930元 |