信澳鑫瑞6个月持有期债券C (018785.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0982元 (2025-12-26) 基金经理李可博管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (1351 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫瑞6个月持有期债券A |
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信澳鑫瑞6个月持有期债券C(018785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-12-25 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-12-24 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-12-23 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-12-22 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-19 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-18 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-12-17 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-16 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-15 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-12 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-12-11 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-10 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-09 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-08 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-05 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-04 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-12-03 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-12-02 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-01 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-11-28 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-11-27 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-11-26 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-11-25 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-11-24 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-11-21 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-11-20 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-11-19 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-11-18 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-11-17 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-11-14 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-11-13 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-11-12 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-11-11 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-11-10 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-11-07 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-11-06 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-11-05 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-11-04 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-11-03 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-10-31 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-10-30 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-10-29 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-10-28 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-10-27 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-10-24 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-10-23 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-10-22 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-10-21 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-10-20 | 1.1049元 | 1.1049元 |