信澳鑫瑞6个月持有期债券C (018785.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理李可博基金类型债券型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0974元 (2026-07-06) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2628 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫瑞6个月持有期债券(018784) |
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信澳鑫瑞6个月持有期债券C(018785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-07-03 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-02 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-07-01 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-30 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-29 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-26 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-25 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-24 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-23 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-06-22 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-18 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-17 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-16 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-15 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-06-12 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-11 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-06-10 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-06-09 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-08 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-05 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-04 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-03 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-06-02 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-01 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-29 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-28 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-27 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-26 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-25 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-22 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-21 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-20 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-19 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-18 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-05-15 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-14 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-13 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-12 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-11 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-08 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-07 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-06 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-30 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-29 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-28 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-27 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-24 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-23 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-22 | 1.0931元 | 1.0931元 |