信澳鑫瑞6个月持有期债券C(018785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-08-28 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-08-27 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-26 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-08-25 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-08-24 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-08-21 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-08-20 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-08-19 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-08-18 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-08-17 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-08-14 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-08-13 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-12 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-08-11 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-08-10 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-07 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-08-06 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-08-05 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-08-04 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-08-03 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-07-31 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-30 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-29 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-07-28 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-07-27 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-07-24 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-07-23 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-07-22 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-07-21 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-20 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-07-17 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-07-16 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-07-15 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-14 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-07-13 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-10 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-07-09 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-08 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-07 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-07-06 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-07-03 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-02 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-07-01 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-30 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-29 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-26 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-25 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-24 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-23 | 1.1006元 | 1.1006元 |