信澳鑫瑞6个月持有期债券C (018785.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理李可博基金类型债券型成立日期2023-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0909元 (2026-04-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2614 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫瑞6个月持有期债券A |
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信澳鑫瑞6个月持有期债券C(018785) - 概况
最后更新于：2026-03-30
| 基金全称 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券 | |
| 基金主代码 | 018784 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-08-15 | |
| 总份额 | 6,713.22万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券A | 信澳鑫瑞6个月持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018784 | 018785 |
| 子基金份额 | 1,786.56万 份 (2025-12-31) | 4,926.66万 份 (2025-12-31) |