南方惠享稳健添利债券A (018772.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘盈杏刘诗瑶基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1896元 (2026-07-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率10.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.60% (284 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠享稳健添利债券C |
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南方惠享稳健添利债券A(018772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-07-14 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-07-13 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-10 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-07-09 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-07-08 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-07-07 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-07-06 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-07-03 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-07-02 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-07-01 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-06-30 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-06-29 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-06-26 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-06-25 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-06-24 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-06-23 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-06-22 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-06-18 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-06-17 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-16 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-06-15 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-06-12 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-06-11 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-06-10 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-06-09 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-08 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-05 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-04 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-06-03 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-06-02 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-06-01 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-05-29 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-28 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-05-27 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-26 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-05-25 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-22 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-21 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-20 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-05-19 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-18 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-05-15 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-05-14 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-05-13 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-12 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-05-11 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-08 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-07 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-06 | 1.1777元 | 1.1777元 |