南方惠享稳健添利债券A (018772.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1465元 (2025-12-26) 基金经理刘盈杏刘诗瑶管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-24) 持仓换手率14.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (313 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠享稳健添利债券C |
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南方惠享稳健添利债券A(018772) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-09-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-07-02 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 10.15万元 | 0.60% | 2.54万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 101.29万元 | 0.60% | 25.32万元 | 0.15% |
| 2024-12-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-09-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 86.79万元 | 0.60% | 21.70万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 251.98万元 | 0.60% | 63.00万元 | 0.15% |