南方惠享稳健添利债券A (018772.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1463元 (2025-12-25) 基金经理刘盈杏刘诗瑶管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-24) 持仓换手率14.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (316 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠享稳健添利债券C |
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南方惠享稳健添利债券A(018772) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,038.20万 | 9.32% |
| (其中) 股票 | 1,038.20万 | 9.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,493.06万 | 85.19% |
| (其中) 债券 | 9,493.06万 | 85.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 355.57万 | 3.19% |
| 4 | 其他资产 | 256.43万 | 2.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 476.95万 | 4.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129.78万 | 1.16% |
| 金融业 | 106.10万 | 0.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.77万 | 0.28% |
| 采矿业 | 8.46万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.57%) |
|---|---|---|
| 科技 | 128.67万 | 1.15% |
| 通讯 | 79.79万 | 0.72% |
| 必需消费品 | 48.60万 | 0.44% |
| 非必需消费品 | 29.09万 | 0.26% |
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