南方惠享稳健添利债券A (018772.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1677元 (2026-02-13) 基金经理刘盈杏刘诗瑶管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-24) 持仓换手率14.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.98% (308 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠享稳健添利债券C |
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南方惠享稳健添利债券A(018772) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,446.64万 | 9.66% |
| (其中) 股票 | 2,446.64万 | 9.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.26亿 | 89.22% |
| (其中) 债券 | 2.26亿 | 89.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 203.75万 | 0.80% |
| 4 | 其他资产 | 80.26万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,486.75万 | 5.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 222.32万 | 0.88% |
| 金融业 | 182.04万 | 0.72% |
| 采矿业 | 174.47万 | 0.69% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.50%) |
|---|---|---|
| 科技 | 133.08万 | 0.53% |
| 非必需消费品 | 73.52万 | 0.29% |
| 通讯 | 60.40万 | 0.24% |
| 工业 | 50.63万 | 0.20% |
| 材料 | 33.88万 | 0.13% |
| 金融 | 29.55万 | 0.12% |
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