南方惠享稳健添利债券A (018772.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘盈杏刘诗瑶基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1812元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率10.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (313 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠享稳健添利债券C |
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南方惠享稳健添利债券A(018772) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.70亿 | 7.69% |
| (其中) 股票 | 1.70亿 | 7.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.09亿 | 90.70% |
| (其中) 债券 | 20.09亿 | 90.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 463.52万 | 0.21% |
| 4 | 其他资产 | 3,100.35万 | 1.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.14亿 | 5.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 804.80万 | 0.36% |
| 采矿业 | 604.43万 | 0.27% |
| 金融业 | 595.27万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 59.76万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.63%) |
|---|---|---|
| 科技 | 2,964.99万 | 1.34% |
| 房地产 | 344.82万 | 0.16% |
| 非必需消费品 | 297.58万 | 0.13% |
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