南方惠享稳健添利债券A (018772.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘盈杏刘诗瑶基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1835元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率10.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% (312 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠享稳健添利债券C |
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南方惠享稳健添利债券A(018772) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,437.04万 | 6.02% |
| (其中) 股票 | 3,437.04万 | 6.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.76亿 | 83.32% |
| (其中) 债券 | 4.76亿 | 83.32% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,000.13万 | 5.25% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 297.01万 | 0.52% |
| 5 | 其他资产 | 2,788.60万 | 4.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,531.64万 | 4.43% |
| 金融业 | 123.88万 | 0.22% |
| 采矿业 | 123.51万 | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.17万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 47.09万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.95%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 196.58万 | 0.34% |
| 工业 | 138.72万 | 0.24% |
| 金融 | 65.16万 | 0.11% |
| 非必需消费品 | 59.89万 | 0.10% |
| 科技 | 44.10万 | 0.08% |
| 材料 | 35.30万 | 0.06% |
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