南方惠享稳健添利债券A (018772.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘盈杏刘诗瑶基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1835元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率10.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% (312 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠享稳健添利债券C |
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南方惠享稳健添利债券A(018772) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 22.09% | 77.91% | 627.00 | 21.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 60.16% | 39.84% | 239.00 | 10.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 205.00 | 2.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 71.18% | 28.82% | 297.00 | 5.97万元 | -- |