南方惠享稳健添利债券A (018772.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘盈杏刘诗瑶基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1835元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率10.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% (312 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠享稳健添利债券C |
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南方惠享稳健添利债券A(018772) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.58% | 0.39% | -0.96% | 1.38% | 0.81% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.20% |
| 2025 | -0.36% | -0.16% | -0.28% | -0.52% | 0.19% | 0.61% | 0.95% | 3.52% | 1.79% | 0.23% | -0.38% | 0.76% | 6.46% |
| 2024 | 0.69% | 0.48% | 0.10% | 0.36% | 0.10% | -0.02% | -0.010% | -0.65% | 2.60% | 0.55% | 0.21% | 2.72% | 7.31% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | 0.26% | 0.37% |