南方惠享稳健添利债券A (018772.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1677元 (2026-02-13) 基金经理刘盈杏刘诗瑶管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-24) 持仓换手率14.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.98% (308 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠享稳健添利债券C |
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南方惠享稳健添利债券A(018772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-02-12 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-02-11 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-02-10 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-02-09 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-02-06 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-02-05 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-02-04 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-02-03 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-02-02 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-01-30 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-01-29 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-01-28 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-01-27 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-01-26 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-01-23 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-01-22 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-01-21 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-01-20 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-01-19 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-01-16 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-01-15 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-01-14 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-01-13 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-01-12 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-01-09 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-01-08 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-01-07 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-01-06 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-01-05 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-12-31 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-12-30 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-12-29 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-12-26 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-12-25 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-24 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-23 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-22 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-12-19 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-12-18 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-17 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-12-16 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-15 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-12-12 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-12-11 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-12-10 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-12-09 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-12-08 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-12-05 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-12-04 | 1.1380元 | 1.1380元 |