南方惠享稳健添利债券A (018772.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘盈杏刘诗瑶基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1799元 (2026-06-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率10.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (304 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠享稳健添利债券C |
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南方惠享稳健添利债券A(018772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-05 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-04 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-06-03 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-06-02 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-06-01 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-05-29 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-28 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-05-27 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-26 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-05-25 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-22 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-21 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-20 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-05-19 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-18 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-05-15 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-05-14 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-05-13 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-12 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-05-11 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-08 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-07 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-06 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-04-30 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-04-29 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-28 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-04-27 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-04-24 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-04-23 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-22 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-04-21 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-04-20 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-17 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-16 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-04-15 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-14 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-04-13 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-10 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-09 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-08 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-04-07 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-03 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-04-02 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-01 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-03-31 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-30 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-03-27 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-03-26 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-25 | 1.1591元 | 1.1591元 |