南方惠享稳健添利债券A (018772.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘盈杏刘诗瑶基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1835元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率10.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% (312 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠享稳健添利债券C |
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南方惠享稳健添利债券A(018772) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10.63% | 3,445.15万元 | 1,615.46万元 | 2,446.64万元 | 1.34亿元 |
| 2025-06-30 | 14.09% | 315.84万元 | 352.35万元 | 283.03万元 | 2,516.09万元 |
| 2024-12-31 | 22.08% | 808.95万元 | 560.47万元 | 333.60万元 | 547.53万元 |
| 2024-06-30 | 6.03% | 433.35万元 | -- | 418.53万元 | 1,772.24万元 |