南方惠享稳健添利债券A (018772.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘盈杏刘诗瑶基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1920元 (2026-07-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率10.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% (291 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠享稳健添利债券C |
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南方惠享稳健添利债券A(018772) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 2.79亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 1.34亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 2,608.24万 | 2,288.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2,516.09万 | 2,348.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 549.45万 | 514.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 547.53万 | 508.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,405.83万 | 1,350.72万元 | -- |