南方惠享稳健添利债券A (018772.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1465元 (2025-12-26) 基金经理刘盈杏刘诗瑶管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-24) 持仓换手率14.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (312 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠享稳健添利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方惠享稳健添利债券A(018772) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 2,608.24万 | 2,288.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2,516.09万 | 2,348.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 549.45万 | 514.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 547.53万 | 508.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,405.83万 | 1,350.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,772.24万 | 1,735.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,295.27万 | 2,257.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 6.72亿 | 6.69亿元 | -- |