估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鑫元乐享90天持有债券C
(018762.jj )
申
基金经理
郭卉
黄轩
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-08
总资产规模
1.12亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0767
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.74%
(4068 / 7457)
相关基金:
主从基金:
鑫元乐享90天持有债券A
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鑫元乐享90天持有债券C(018762) - 基金投资策略和运作
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