鑫元乐享90天持有债券C (018762.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0650元 (2026-02-13) 基金经理郭卉黄轩管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3720 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元乐享90天持有债券A |
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鑫元乐享90天持有债券C(018762) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 20.22万元 | 0.20% | 5.05万元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 55.48万元 | 0.20% | 13.87万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 23.82万元 | 0.20% | 5.96万元 | 0.05% |
| 2024-06-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |