鑫元乐享90天持有债券C(018762) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 14.32万元 | 0.20% | 3.58万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 14.32万元 | 0.20% | 3.58万元 | 0.05% |
| 2026-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 37.81万元 | 0.20% | 9.45万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 37.81万元 | 0.20% | 9.45万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 20.22万元 | 0.20% | 5.05万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 20.22万元 | 0.20% | 5.05万元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 55.48万元 | 0.20% | 13.87万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 55.48万元 | 0.20% | 13.87万元 | 0.05% |