鑫元乐享90天持有债券C (018762.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理郭卉黄轩基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0701元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3888 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元乐享90天持有债券(018761) |
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鑫元乐享90天持有债券C(018762) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 1.20亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.18亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1.52亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.56亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1.60亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.87亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.85亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2.01亿 | 1.96亿元 | -- |