鑫元乐享90天持有债券C (018762.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0650元 (2026-02-13) 基金经理郭卉黄轩管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3720 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元乐享90天持有债券A |
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鑫元乐享90天持有债券C(018762) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.76亿 | 97.34% |
| (其中) 债券 | 1.76亿 | 97.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 474.85万 | 2.63% |
| 3 | 其他资产 | 5.27万 | 0.03% |
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