鑫元乐享90天持有债券C (018762.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0650元 (2026-02-13) 基金经理郭卉黄轩管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3720 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元乐享90天持有债券A |
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鑫元乐享90天持有债券C(018762) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36% |
| 2025 | 0.04% | -0.12% | 0.36% | 0.43% | 0.21% | 0.21% | 0.11% | 0.09% | 0.11% | 0.27% | 0.07% | 0.19% | 2.00% |
| 2024 | 0.59% | 0.40% | 0.19% | 0.39% | 0.34% | 0.27% | 0.25% | -0.06% | 0.07% | 0.14% | 0.40% | 0.71% | 3.75% |