鑫元乐享90天持有债券C (018762.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0650元 (2026-02-13) 基金经理郭卉黄轩管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3720 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元乐享90天持有债券A |
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鑫元乐享90天持有债券C(018762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-02-12 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-02-11 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-02-10 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-02-09 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-02-06 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-02-05 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-02-04 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-02-03 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-02-02 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-01-30 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-29 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-28 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-27 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-26 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-23 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-01-22 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-01-21 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-20 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-19 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-01-16 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-15 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-14 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-13 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-12 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-09 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-01-08 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-07 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-01-06 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-01-05 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-12-31 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-30 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-12-29 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-26 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-25 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-24 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-23 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-22 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-12-19 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-18 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-12-17 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-16 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-15 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-12 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-11 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-12-10 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-09 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-08 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-12-05 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-12-04 | 1.0591元 | 1.0591元 |