国投瑞银恒源30天持有期债券C (018740.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃陈伟旸基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0440元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3214 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒源30天持有期债券(018739) |
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国投瑞银恒源30天持有期债券C(018740) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0440元 | 1.0791元 |
| 2026-06-04 | 1.0444元 | 1.0795元 |
| 2026-06-03 | 1.0441元 | 1.0792元 |
| 2026-06-02 | 1.0443元 | 1.0794元 |
| 2026-06-01 | 1.0443元 | 1.0794元 |
| 2026-05-29 | 1.0437元 | 1.0788元 |
| 2026-05-28 | 1.0434元 | 1.0785元 |
| 2026-05-27 | 1.0432元 | 1.0783元 |
| 2026-05-26 | 1.0428元 | 1.0779元 |
| 2026-05-25 | 1.0426元 | 1.0777元 |
| 2026-05-22 | 1.0422元 | 1.0773元 |
| 2026-05-21 | 1.0422元 | 1.0773元 |
| 2026-05-20 | 1.0422元 | 1.0773元 |
| 2026-05-19 | 1.0420元 | 1.0771元 |
| 2026-05-18 | 1.0417元 | 1.0768元 |
| 2026-05-15 | 1.0413元 | 1.0764元 |
| 2026-05-14 | 1.0412元 | 1.0763元 |
| 2026-05-13 | 1.0414元 | 1.0765元 |
| 2026-05-12 | 1.0409元 | 1.0760元 |
| 2026-05-11 | 1.0404元 | 1.0755元 |
| 2026-05-08 | 1.0397元 | 1.0748元 |
| 2026-05-07 | 1.0395元 | 1.0746元 |
| 2026-05-06 | 1.0393元 | 1.0744元 |
| 2026-04-30 | 1.0397元 | 1.0748元 |
| 2026-04-29 | 1.0399元 | 1.0750元 |
| 2026-04-28 | 1.0395元 | 1.0746元 |
| 2026-04-27 | 1.0392元 | 1.0743元 |
| 2026-04-24 | 1.0393元 | 1.0744元 |
| 2026-04-23 | 1.0395元 | 1.0746元 |
| 2026-04-22 | 1.0398元 | 1.0749元 |
| 2026-04-21 | 1.0394元 | 1.0745元 |
| 2026-04-20 | 1.0389元 | 1.0740元 |
| 2026-04-17 | 1.0384元 | 1.0735元 |
| 2026-04-16 | 1.0379元 | 1.0730元 |
| 2026-04-15 | 1.0378元 | 1.0729元 |
| 2026-04-14 | 1.0376元 | 1.0727元 |
| 2026-04-13 | 1.0373元 | 1.0724元 |
| 2026-04-10 | 1.0372元 | 1.0723元 |
| 2026-04-09 | 1.0370元 | 1.0721元 |
| 2026-04-08 | 1.0368元 | 1.0719元 |
| 2026-04-07 | 1.0367元 | 1.0718元 |
| 2026-04-03 | 1.0362元 | 1.0713元 |
| 2026-04-02 | 1.0357元 | 1.0708元 |
| 2026-04-01 | 1.0355元 | 1.0706元 |
| 2026-03-31 | 1.0358元 | 1.0709元 |
| 2026-03-30 | 1.0358元 | 1.0709元 |
| 2026-03-27 | 1.0350元 | 1.0701元 |
| 2026-03-26 | 1.0348元 | 1.0699元 |
| 2026-03-25 | 1.0344元 | 1.0695元 |
| 2026-03-24 | 1.0341元 | 1.0692元 |