国投瑞银恒源30天持有期债券C (018740.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0324元 (2026-02-13) 基金经理王侃陈伟旸管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3456 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒源30天持有期债券A |
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国投瑞银恒源30天持有期债券C(018740) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 130.00 | 23.62元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 132.00 | 23.15元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 142.00 | 30.63元 | -- |