国投瑞银恒源30天持有期债券C (018740.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃陈伟旸基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0397元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3403 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒源30天持有期债券(018739) |
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国投瑞银恒源30天持有期债券C(018740) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 176.00 | 521.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 197.00 | 873.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 201.00 | 351.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 205.00 | 248.96万元 | -- |