国投瑞银恒源30天持有期债券C (018740.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0268元 (2025-12-17) 基金经理王侃陈伟旸管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3391 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒源30天持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银恒源30天持有期债券C(018740) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 130.00 | 23.62元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 132.00 | 23.15元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 142.00 | 30.63元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 164.00 | 352.88元 | -- |